No módulo de folha de pagamento do sistema Rumo, existe a funcionalidade de integração contábil, que permite transferir automaticamente os valores dos recibos de pagamento para o módulo contábil.
Antes de configurar essa integração, é importante observar o critério adotado pela empresa quanto à contabilização de férias e 13º salário:
Regime de caixa: toda a despesa é registrada no mês da geração do recibo (exige configuração específica para férias e 13º).
Regime de competência: a provisão é feita mensalmente (1/12), também exigindo configuração própria.
Passo inicial para ativar a integração contábil:
Acesse o menu Arquivos > Empresas.
Edite a empresa desejada > acesse a Aba 4 – Folha.
No campo Integração Contábil, selecione a opção Sim.
Esse é o primeiro passo para habilitar a contabilização automática da folha no sistema.
Criação de Grupos Contábeis para Eventos
Na integração contábil da folha de pagamento, é necessário definir como cada evento será tratado contabilmente (débito, crédito e histórico). Como muitos eventos possuem a mesma natureza, configurá-los individualmente pode ser demorado e repetitivo.
Para otimizar esse processo, o sistema Rumo permite a criação de Grupos Contábeis, que agrupam eventos com o mesmo comportamento contábil. Assim, ao invés de configurar cada evento isoladamente, configura-se o grupo como um todo.
Se a empresa contabiliza proventos como Comissões e Horas Extras em contas separadas, é possível (e recomendado) criar grupos distintos para cada um:
Como criar grupos contábeis no sistema Rumo:
Acesse o menu Arquivos > Folha > Integração Contábil> Clique em Incluir.
Defina o nome do grupo e relacione os eventos conforme o tratamento contábil desejado.
Essa organização facilita a manutenção e padronização dos lançamentos contábeis da folha de pagamento.
Após a criação dos grupos, é necessário identificar, no cadastro dos eventos da folha, a qual grupo cada evento pertence. Para isso, acesse o menu: Arquivos > Folha > Eventos.
Altere os eventos desejados, preenchendo o campo Integração Contábil com o grupo correspondente, em seguida, grave o registro.
2 – Configurando lançamentos padrão para os eventos
Após criar os grupos de integração contábil e vincular os eventos aos seus respectivos grupos, o próximo passo é configurar o comportamento contábil desses grupos no plano de contas, em qual conta os valores serão debitados e creditados.
Para isso, o módulo contábil possui um cadastro de Lançamentos Padrão, que permite informar a conta contábil para débito, a conta para crédito, e o histórico do lançamento.
Para configurar os lançamentos padrão dos grupos, acesse Arquivos > Folha > Integração Contábil e clique em Alterar.
A configuração referente à empresa logada no sistema.Para incluir ou alterar as configurações de outra empresa, é necessário acessar o sistema com o login dessa empresa e então repetir o processo.
Se já existir um registro com o nome da empresa, clique em Alterar para modificar a configuração existente.
Caso a tabela esteja em branco, clique em "Incluir para adicionar uma nova configuração" para essa empresa.
2.1 – Recibos de Pagamento
Ao acessar a tela de configuração de Integração Contábil, perceba que existem várias guias, cada uma correspondente a um tipo de folha de pagamento existente no sistema.
Para que a integração contábil funcione corretamente, é necessário informar lançamentos padrão para cada tipo de folha, mesmo que os eventos sejam únicos e utilizados em diversos tipos de recibo.
Por exemplo: o evento Comissões pode ser utilizado em férias, décimo terceiro,rescisão e recibo normal. Assim, um grupo contábil como "Remuneração" será usado em todos esses recibos, mas cada guia exigirá um lançamento padrão específico, pois o comportamento contábil pode variar conforme o tipo de folha.
2.1.1 – Grupo Remuneração
Este grupo reúne eventos típicos de proventos, como:
Salário Base, Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade, Remuneração de Férias, Adicional 1/3 de Férias, Férias em Dobro, Comissões, Hora Extra 50%, Pró-Labore, Frete e 13º Salário
Esses eventos aparecem em diferentes tipos de recibo, conforme tabela a seguir:
Lembre-se que alguns eventos são exclusivos de um tipo de folha (ex: Remuneração de Férias nas férias), enquanto outros ocorrem em vários recibos (ex: Comissões).
Exemplo de lançamento padrão para recibo normal:
Débito: Ordenados e Salários (Despesas)
Crédito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
2.1.2 – Grupo Salário Família
O evento Salário Família possui características específicas e, por isso, deve estar em um grupo exclusivo.Ele não representa despesa da empresa, pois pode ser compensado via guia de INSS. A configuração é feita no primeiro campo da guia 1-Geral, mas com o grupo próprio para esse evento.
Exemplo de lançamento padrão:
Débito: INSS a Recolher (Passivo)
Crédito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Caso a compensação do INSS não seja adequada em determinado mês, o lançamento padrão deve ser ajustado conforme o caso. Consulte o tópico “Apropriação de Compensação” para mais detalhes.
2.1.3 – Evento de Desconto de INSS
O evento Desconto do INSS pertence a um grupo específico chamado Desconto INSS. Esse evento representa um desconto e deve ser configurado no primeiro campo da guia 1-Geral.
Como o desconto de INSS ocorre em diversos tipos de recibo, a configuração do lançamento padrão deve ser feita para cada tipo de folha, conforme os exemplos abaixo:
Observação:
Embora existam recibos de 13º e férias dentro da rescisão, as férias são indenizadas e não geram recolhimento de INSS, portanto não precisam ser configuradas para INSS. Já o 13º deve ser configurado.
Muitas empresas utilizam uma única conta no passivo para pagamento de remunerações (ex.: Salários a Pagar). A utilização de lançamentos separados fica a critério da empresa.
Existe uma forma alternativa para configurar o INSS das férias. Consulte o tutorial Conta Transitória INSS Férias para mais detalhes.
2.1.4 – Evento de Convênio Médico, Supermercado, Farmácia
Para eventos de desconto que requerem contas contábeis específicas no plano de contas, é necessário criar um novo grupo contábil na integração para cada um.
Por exemplo, para uma empresa que oferece convênio com supermercado, deve-se criar um grupo chamado Supermercado e configurar seu lançamento padrão no primeiro campo da guia 1-Geral assim:
Débito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Crédito: Supermercado a Pagar (Passivo)
2.1.5 – Adiantamento de Salário
O sistema contabiliza adiantamentos de salário em dois momentos:
Pagamento do adiantamento ao funcionário.
Desconto do adiantamento na folha do mês subsequente.
Para o pagamento, deve ser criado um grupo chamado Adiantamento de Salário e configurado no primeiro campo da guia 1-Geral com o lançamento:
Débito: Adiantamento Salarial (Ativo)
Crédito: Caixa/Banco (Ativo)
Para o desconto na folha, deve ser criado um grupo Desconto Adiantamento, com lançamento padrão:
Débito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Crédito: Adiantamento Salarial (Ativo)
Caso a empresa opte por descontar diretamente em folha sem gerar recibo de adiantamento, não é necessário criar o grupo para o adiantamento, apenas para o desconto.
2.1.6 – FGTS
O FGTS é uma despesa da empresa, mas o evento no sistema é uma representação de cálculo, não um provento ou desconto.
O evento FGTS pertence a um grupo exclusivo chamado FGTS. Ele aparece em vários tipos de recibo e deve ter o comportamento configurado para cada um deles.
A configuração varia conforme o regime adotado pela empresa (caixa ou competência), principalmente nas folhas de férias e 13º salário.
Exemplo para regime de caixa:
Observação:
Férias indenizadas não geram FGTS, portanto não precisam ser configuradas para esse evento, mas o 13º deve ser configurado.
2.1.7 – Evento de Licença Maternidade
No sistema Rumo, o salário maternidade é tratado dentro dos recibos normais. O afastamento é considerado como se a pessoa tivesse trabalhado normalmente, usando eventos como Salário Base, Comissões, etc., para compor a remuneração, da mesma forma que em um recibo normal.
Existe um evento específico 41 – Salário Maternidade, que não é provento nem desconto, mas um evento de representação de cálculo. Ele mostrará o valor total da remuneração referente ao afastamento.
Como os eventos de remuneração são contabilizados normalmente na despesa Ordenados e Salários, este evento de afastamento será responsável por retirar o valor do afastamento da despesa da empresa.
Para isso, deve ser criado um grupo próprio – Salário Maternidade – e configurado no primeiro campo da guia 1-Geral com o lançamento padrão:
Débito: INSS a Recuperar (Ativo)
Crédito: Ordenados e Salários (Despesa)
O valor debitado é em uma conta do ativo, pois pode haver saldo a compensar caso o valor da maternidade não seja totalmente abatido no mês. (Veja mais em Apropriação de Compensação)
2.1.8 – Evento de Prorrogação de Licença Maternidade (60 dias)
Para empresas que aderiram ao Programa Empresa Cidadã, a licença maternidade pode ser prorrogada por mais 60 dias. Esses dois meses adicionais não são compensados na GPS e podem ser abatidos do imposto de renda da empresa.
Este afastamento adicional é representado pelo evento 46 – Prorrogação Salário Maternidade, que aparece no recibo normal e indica o valor pago à funcionária.
Na integração contábil, deve ser criado um grupo específico – Prorrogação Salário Maternidade – configurado no primeiro campo da guia 1-Geral com lançamento padrão:
Débito: Prorrogação Maternidade a Recuperar (Ativo)
Crédito: Ordenados e Salários (Despesa)
O crédito nessa conta poderá ser apropriado manualmente para dedução no imposto de renda.
2.1.9 – Evento de Desconto de Afastamento
Afastamentos por doença ou acidente de trabalho não são despesas da empresa, pois o benefício é pago diretamente pelo INSS.
No sistema Rumo, todos os eventos são considerados despesa da empresa, mas existem os eventos 39 – Dias Afastados (doença) e 40 – Dias Afastados (Preserva FGTS) (acidente), que fazem a operação inversa da provisão da remuneração.
Para esses eventos, deve ser criado um grupo próprio – Dias Afastados – configurado no primeiro campo da guia 1-Geral com lançamento padrão:
Débito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Crédito: Ordenados e Salários (Despesa)
2.2 – Recibos de Sócios
A configuração do pagamento de Pró-labore pode estar dentro do grupo contábil Remuneração na integração.
Deve-se informar um lançamento padrão no segundo campo da guia 1-Geral, conforme:
Débito: Pró-labore (Despesa)
Crédito: Pró-labore a Pagar (Passivo)
ou usando outra conta no passivo:
Débito: Pró-labore (Despesa)
Crédito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Atenção: Caso queira criar um grupo contábil específico para Pró-labore, deve informar no evento de pró-labore o grupo ao qual pertence. Para Distribuição de Lucros, se houver divergências no plano de contas, também deve ser criado grupo próprio.
2.3 – Recibos de Autônomos
Os recibos de autônomos são utilizados para diferentes serviços, como fretes, honorários contábeis, limpeza, etc. Cada tipo de serviço deve ter seu próprio evento com descrições distintas.
Cada evento terá seu grupo contábil específico na integração, agrupado conforme as contas no plano. Para configurar os recibos de autônomos, deve ser informado o terceiro campo da guia 1-Geral.
Exemplo para honorários:
Débito: Honorários (Despesa)
Crédito: Honorários a Pagar (Passivo)
ou usando outra conta no passivo:
Débito: Honorários (Despesa)
Crédito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
2.4 – Recibos de 13º Salário
A configuração dos recibos de gratificação natalina é feita na guia 2 – 13º salário dos grupos contábeis da integração. Existem duas configurações principais:
Adiantamento (1ª parcela)
Parcela Final (2ª parcela)
A forma de configurar a segunda parcela depende do regime contábil adotado pela empresa: regime de caixa ou regime de competência.
Adiantamento de 13º Salário (1ª Parcela)
Essa configuração é comum a ambos os regimes (caixa e competência) e deve ser feita no primeiro campo da guia 2 – 13º Salário, com o seguinte lançamento padrão:
Débito: Adiantamento de 13º Salário (Ativo)
Crédito: Caixa/Banco (Ativo)
2.4.1 – Regime de Caixa
Nesse regime, a provisão integral da despesa é feita no momento da geração do recibo da segunda parcela do 13º. É o método usado por empresas que não fazem o controle mensal da provisão, por considerarem mais simples executar tudo de uma vez.
A configuração deve ser feita no segundo campo da guia 2 – 13º Salário, com um dos lançamentos abaixo:
Débito: 13º Salário (Despesa)
Crédito: 13º Salário a Pagar (Passivo)
ou alternativamente:
Débito: 13º Salário (Despesa)
Crédito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
2.4.2 – Regime de Competência (Provisão Mensal 1/12)
Nesse regime, a despesa do 13º é provisionada mensalmente ao longo do ano (1/12 por mês). Assim, no momento da segunda parcela:
Não é necessário provisionar novamente a despesa.
Apenas se dá baixa nas provisões feitas previamente.
Os lançamentos devem ser informados no segundo campo da guia 2 – 13º Salário, e cada um dentro do seu grupo contábil respectivo:
Baixa da provisão de 13º Salário – grupo Remuneração:
Débito: Provisão 13º (Passivo)
Crédito: 13º Salário a Pagar (Passivo)
Baixa da provisão de FGTS do 13º – grupo FGTS:
Débito: Provisão 13º FGTS (Passivo)
Crédito: FGTS a Recolher (Passivo)
Baixa da provisão de INSS Patronal do 13º – grupo INSS da Empresa:
Débito: Provisão 13º INSS (Passivo)
Crédito: INSS a Recolher (Passivo)
2.5 – Recibos de Férias
Os lançamentos contábeis referentes às férias devem ser configurados na guia 3 – Férias, nos grupos contábeis da integração. Assim como o 13º salário, a configuração varia conforme o regime contábil adotado pela empresa: Caixa ou Competência.
2.5.1 – Regime de Caixa
A provisão da despesa ocorre integralmente no momento da geração do recibo de férias, mesmo que o gozo das férias se estenda por mais de um mês.
Lançamento padrão (no 1º campo da guia 3 – Férias):
Débito: Férias (Despesa)
Crédito: Férias a Pagar (Passivo)
Alternativamente:
Débito: Férias (Despesa)
Crédito: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Observação:
Caso a empresa deseje provisionar proporcionalmente conforme o mês de gozo, deve acessar: Arquivos > Sistema > Folha e marcar o campo Contabilização das Férias como "Recibo Normal".
2.5.2 – Regime de Competência (Provisão 1/12)
Neste regime, a despesa com férias é provisionada mensalmente. Ao gerar o recibo, basta dar baixa nas provisões existentes, sem reconhecer novamente a despesa.
Lançamentos padrão (no 1º campo da guia 3 – Férias):
Remuneração de Férias – grupo Remuneração:
D: Provisão Férias (Passivo)
C: Férias a Pagar (Passivo)
FGTS sobre Férias – grupo FGTS:
D: Provisão Férias FGTS (Passivo)
C: FGTS a Recolher (Passivo)
INSS Patronal sobre Férias – grupo INSS da Empresa:
D: Provisão Férias INSS (Passivo)
C: INSS a Recolher (Passivo)
2.5.3 – Evento de Desconto de INSS
O evento de desconto de INSS sobre as férias não representa o valor exato a ser recolhido via DCTFWeb, pois, no caso das férias, o INSS do empregado é retido integralmente no momento do pagamento, mesmo que o período de gozo se estenda por mais de um mês de competência.
A contabilidade tradicional recomenda o uso de um lançamento padrão, dentro do grupo Desconto de INSS, na guia 3 – Férias, com a seguinte estrutura:
Débito: Férias a Pagar (Passivo)
Crédito: INSS a Recolher (Passivo)
Esse lançamento reconhece a obrigação da empresa de repassar o valor do INSS retido do colaborador no ato do pagamento das férias, ainda que o usufruto aconteça em competências subsequentes.
2.5.3 – Evento de Desconto de INSS das Férias
O desconto do INSS nas férias é integral, mesmo com gozo em meses distintos.
Lançamento padrão – grupo Desconto de INSS (guia 3 – Férias):
Débito: Férias a Pagar (Passivo)
Crédito: INSS a Recolher (Passivo)
Para uma alternativa com conta transitória, veja o tutorial: Conta Transitória INSS Férias.
2.5.4 – Reembolso de INSS das Férias
O evento de reembolso de INSS retido nas férias tem como finalidade "devolver" o valor do INSS retido anteriormente ao colaborador, transferindo-o para o recibo normal, onde será recalculado o INSS da competência, que será apurado no eSocial e recolhido via DCTFWeb.
Esse evento terá um grupo contábil próprio: Reembolso de INSS das Férias, com um lançamento padrão a ser configurado conforme os diferentes tipos de folha:
2.6 – Recibos de Rescisão
Um recibo de rescisão pode conter diversos tipos de verbas: saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais, 13º salário, entre outros. A empresa pode optar por:
Centralizar a contabilização de todas as despesas de desligamento em uma única conta contábil (por exemplo, Despesas com Rescisão), ou
Segregar cada verba em sua respectiva conta (por exemplo, 13º Salário, Férias, etc.).
O sistema Rumo dispõe de três campos de configuração para lançamento contábil:
Campo 1: Recibos normais (proventos e descontos regulares)
Campo 2: 13º salário
Campo 3: Férias
Exemplo de configuração para o grupo contábil Remuneração (proventos em geral):
Rescisão / Saldo de Salário / Demais Verbas
Débito: Rescisão (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
Ou, alternativamente:
Débito: Ordenados e Salários (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
13º Salário na Rescisão
Débito: 13º Salário (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
Férias na Rescisão
Débito: Férias (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
2.6.1 – Eventos de Descontos na Rescisão
Descontos aplicados ao saldo de salário dentro da rescisão (ex: farmácia, supermercado) devem ser tratados de forma diferente dos descontos de recibos mensais. Em recibos normais, o lançamento padrão debita de Ordenados e Salários a Pagar. Já na rescisão, deve-se debitar da conta Rescisão a Pagar.
Exemplo para grupo contábil Supermercado (em convênio com a empresa):
Campo: 1 – Geral | Guia: 4 – Rescisão
Débito: Rescisão a Pagar (Passivo)
Crédito: Supermercado a Pagar (Passivo)
Campos de Lançamento Padrão para Folhas
O sistema Rumo possui três campos distintos para configuração contábil das folhas:
Campo 1: Folhas normais (mensal)
Campo 2: 13º Salário
Campo 3: Férias
Além disso, na guia 4 - Rescisão, também é possível configurar lançamentos específicos para desligamentos.
Exemplo - Grupo Contábil: Remuneração
Este grupo inclui todos os eventos de proventos (salário, rescisão, etc). Os lançamentos contábeis podem ser configurados da seguinte forma:
1.1. Rescisão, saldo de salário e demais despesas
Débito: Rescisão (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo) Ou:
Débito: Ordenados e Salários (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
1.2. 13º Salário na Rescisão
Débito: 13º Salário (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
1.3. Férias na Rescisão
Débito: Férias (Despesas)
Crédito: Rescisão a Pagar (Passivo)
2. Eventos de Descontos na Rescisão
Exemplo: descontos de farmácia, supermercado, etc.
Nos recibos normais:
Débito: Ordenados e Salários a Pagar
Crédito: Conta do fornecedor (ex: Farmácia)
Na rescisão:
Débito: Rescisão a Pagar
Crédito: Conta específica (ex: Supermercado a Pagar)
Crie grupos como “Supermercado” e configure esse lançamento especificamente na guia 4 - Rescisão.
3 . Configuração de Lançamentos Padrão por Empresa
Acesse: Arquivos > Folha > Integração Contábil > Guia 2 - Empresa
Clique em Incluir ou selecione e clique em Alterar.
3.1 INSS Patronal
Tributo: INSS (FPAS, RAT, Terceiros)
Regime de Caixa
Campo Geral (Guia 1):
D: INSS (Despesas)
C: INSS a Recolher (Passivo)
Guia 3 - Férias:
D: INSS
C: INSS a Recolher
Guia 2 - 13º Salário (campo 2):
D: INSS
C: INSS a Recolher
Guia 4 - Rescisão (campo 2):
D: INSS
C: INSS a Recolher
Regime de Competência (Provisão 1/12)
Nesse caso, só se faz a baixa da provisão:
Guia 3 - Férias:
D: Provisão Férias INSS
C: INSS a Recolher
Guia 2 - 13º Salário (campo 2):
D: Provisão 13º INSS
C: INSS a Recolher
Guia 4 - Rescisão (campo 2):
D: Provisão 13º INSS
C: INSS a Recolher
3.2 PIS sobre Folha
Funciona de forma semelhante ao INSS Patronal. Basta substituir as contas de INSS pelas de PIS.
3.3 Apropriação de Compensações (INSS de NF, Salário Família, Maternidade)
Antes:
Lançamento antigo de salário família:
D: INSS a Recolher
C: Ordenados e Salários a Pagar
Isso gerava saldo negativo e dificultava a conciliação da GPS.
Novo formato:
D: INSS a Recuperar (Ativo)
C: Ordenados e Salários a Pagar (Passivo)
Essa lógica se aplica a:
Salário Família
Salário Maternidade
Retenção de INSS em Notas Fiscais
Configuração de Apropriação
Tributo: Apropriação Compensação
Guia 1 - Geral:
D: INSS a Recolher (Passivo)
C: INSS a Recuperar (Ativo)
Relatório:
O sistema possui relatório para conferência mensal dos valores apropriados e saldos para o mês seguinte.
3.4 Provisão da Retenção de INSS em Nota Fiscal
Se não houver contabilização direta na nota:
Tributo: Provisão Retenção INSS
Guia 1 - Geral:
D: INSS a Recuperar (Ativo)
C: Caixa (Ativo)
(ou outra conta como Cliente/Fornecedor, se aplicável)
4- Visão Gerencial com Centros de Custo
Empresas com mais de uma filial podem usar Centros de Custo com o mesmo plano de contas, permitindo relatórios gerenciais individualizados por loja ou setor.
Como configurar
Acesse: Arquivos > Folha > Contratos > Guia 2 - Dados Gerenciais
Informe o centro de custo desejado.
Relatórios (DRE, Balancete, etc.) poderão ser gerados filtrando por centro de custo.
Importante:
Não é necessário preencher o campo “centro de custo” na configuração de lançamentos padrão. Essa marcação virá automaticamente conforme o contrato.
4.1 Tomadores de Serviço / Obras
Também podem ser vinculados a centros de custo.
Acesse: Arquivos > Folha > Tomadores-Obras
Informe o campo “Centro de Custo” no cadastro
Permite visão contábil individualizada por obra ou serviço.
5 – Separando Filiais por Conta Contábil no Plano
Quando houver exigência legal ou gerencial para separar as informações contábeis por filial no plano de contas, o sistema Rumo permite essa segregação por meio da configuração de lançamentos padrão específicos por centro de custo (representando cada estabelecimento).
Passo 1 – Vincular Centro de Custo nos Contratos
Acesse o menu Arquivos > Folha > Contratos
Na guia “2 – Dados Gerenciais”, preencha o campo Centro de Custo correspondente à filial/estabelecimento do colaborador.
Se não houver centros de custo cadastrados, será necessário incluir um novo para a empresa. Essa configuração deve ser realizada para todos os contratos de todos os estabelecimentos da empresa.
Passo 2 – Configurar Integração Contábil com Filiais
Acesse o menu Arquivos > Folha > Integração Contábil
Para cada grupo contábil, inclua uma nova configuração da empresa, preenchendo o campo Centro de Custo com o código correspondente à filial. A seguir, cadastre novos lançamentos padrão, com as contas contábeis específicas para aquela filial.
Isso garante que os lançamentos gerados respeitem a estrutura do plano de contas segregado por filial, atendendo tanto às exigências fiscais quanto às demandas de controle gerencial.
A imagem abaixo ilustra um exemplo de configuração com filiais utilizando centros de custo distintos para direcionar corretamente os lançamentos contábeis.
5.1. Separando Tomadores/Obras
Além dos contratos, também é possível configurar tomadores de serviço (ou obras) como centros de custo.
Passo 1 – Cadastro de Tomadores/Obras:
Acesse Arquivos > Folha > Tomadores-Obras, altere ou crie um novo tomador e informe o campo Centro de custo com o valor desejado.
Isso permitirá gerar relatórios contábeis específicos por tomador.
Passo 2 – Ajustes na Integração Contábil:
Repita o processo descrito no item anterior (5), criando configurações por centro de custo e definindo lançamentos padrão específicos por tomador ou obra.
6. Provisão mensal 1/12 para Férias e 13º Salário
Empresas que adotam o regime de competência devem realizar mensalmente as provisões de férias e 13º salário.
Passo 1 – Habilitar Geração de Provisões:
Acesse Arquivos > Empresas, guia 4 - Folha, e no campo Gerar Provisões, selecione Sim.
Passo 2 – Configurar Lançamentos Padrão por Grupo Contábil:
Identifique todos os grupos de eventos relacionados a proventos (Remuneração, Horas Extras, etc.) e, na guia 5 - Provisões 1/12, cadastre os seguintes lançamentos:
Provisionamento de 13º:
Débito: 13º Salário (Despesas)
Crédito: Provisão 13º (Passivo)
Provisionamento de Férias:
Débito: Férias (Despesas)
Crédito: Provisão Férias (Passivo)
Provisionamento de FGTS:
No grupo FGTS, informe:
13º:
Débito: FGTS (Despesas)
Crédito: Provisão 13º FGTS (Passivo)
Férias:
Débito: FGTS (Despesas)
Crédito: Provisão Férias FGTS (Passivo)
Provisionamento de INSS Patronal:
No grupo INSS da Empresa, guia 2 - Empresas, informe:
13º:
Débito: INSS (Despesas)
Crédito: Provisão 13º INSS (Passivo)
Férias:
Débito: INSS (Despesas)
Crédito: Provisão Férias INSS (Passivo)
7. Sincronizando configurações com outras empresas
Após configurar uma empresa, é possível replicar toda a configuração da integração contábil para outras empresas. Para isso, utilize a função de Sincronizar Integração Contábil.
8. Realizando a contabilização da folha
Com a integração contábil configurada, basta processar a contabilização do mês desejado. Consulte a rotina de Contabilização da Folha para mais detalhes.
9. Relatório de divergências na integração contábil
Se, após a configuração, os valores da integração não coincidirem com os da Folha Analítica, o Rumo disponibiliza um relatório de conferência que ajuda a localizar as inconsistências.
Consulte a função Divergências de Eventos na Integração Contábil para realizar a análise.