A contabilização das notas fiscais no Rumo pode ser realizada de duas formas: através dos Códigos Contábeis ou Regras Contábeis.
Por Códigos Contábeis: O usuário configura as contas de crédito e débito que serão utilizadas para mercadorias e define um conjunto separado de contas para serviços.
Por Regras Contábeis: O usuário deve selecionar quais grupos de CFOPs serão contabilizados utilizando os conjuntos de contas de débito e crédito estabelecidos.
- Configuração
A configuração da contabilização é feita pelo caminho Menu > Arquivos > Empresa > Aba 3 - Fiscal > Formas de Contabilização, onde é possível escolher entre contabilização por códigos contábeis ou por regras contábeis.
Se optar por regras contábeis, é necessário cadastrar as regras acessando Menu > Arquivos > Livros Fiscais > Regras de Contabilização. As regras de contabilização são configuradas por estabelecimento, permitindo que cada um tenha configurações distintas para suas operações.- Tela de cadastro
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Nome: Nome da regra de contabilização
- Operações a vista
- Débito: Conta débito a ser utilizada em operações a vista
- Crédito: Conta crédito a ser utilizada em operações a vista
- Operações a prazo
- Débito: Conta débito a ser utilizada em operações a prazo
- Crédito: Conta crédito a ser utilizada em operações a prazo
- Histórico: Histórico utilizado no lançamento gerado
- Desd. C/C: Essa funcionalidade somente está disponível para quem adquiriu o módulo gerencial. Esse desdobramento permite fazer o rateio dos custo (compras) e receitas (vendas) pelos centros de custo da empresa. Selecione a configuração de centros desejada
- CFOP's configurados: Lista dos CFOP's que serão contabilizados utilizando esta regra
Os macros disponíveis para auto substituição no histórico são os mesmos disponíveis para os códigos contábeis. No momento da contabilização, estes caracteres são substituídos pelos seus dados correspondentes na nota fiscal. As macros disponíveis são:
- [E]:Espécie do documento.
- [P]: Nome do parceiro da nota fiscal.
- [N]: Número da nota fiscal.
- [TP]: Total de parcelas (contas) geradas em movimentações a prazo.
- [PA]: Número da parcela atual a que se refere o lançamento em notas fiscais a prazo.
- [DMA]: Dia, mês e ano no formato DD/MM/AAAA
- [MA]: Mês e ano no formato MM/AAAA
- [DM]: Dia e mês no formato DD/MM
- [D]: Dia a que se refere o documento fiscal.
- [M]: Mês no formato numérico a que se refere o documento fiscal.
- [MM]: Mês por extenso a que se refere o documento fiscal.
- [A]: Ano do documento.
- Incluindo Regras
A inclusão de novas regras de contabilização é simples, informe as contas de débito e crédito para operações a prazo e à vista, junto com o histórico. O histórico permite a substituição dinâmica dos macros usados nos códigos contábeis. Depois, adicione os CFOPs que serão contabilizados conforme a regra.
Se for necessário contabilizar na conta de cliente ou fornecedor do parceiro da nota fiscal, deixe a conta de contrapartida em branco. Dessa forma, o sistema usará a conta do parceiro de cliente para notas de saída e a conta de fornecedor para notas de entrada. Caso o parceiro ainda não tenha contas, elas serão criadas automaticamente no plano de contas da empresa.
IMPORTANTE: - Cada regra irá gerar um único lançamento contábil. Se uma nota fiscal possuir dois CFOP's que estejam cadastrados para a mesma regra, apenas um lançamento será gerado com a soma dos valores em cada CFOP. Caso possua CFOP's em regras diferentes, será gerado um lançamento para cada regra.
- Um CFOP somente pode estar em uma única regra de contabilização, um erro será mostrado caso ocorra a tentativa de inserção de um CFOP previamente cadastrado em outra regra do mesmo estabelecimento.
- Se um CFOP não possuir regra cadastrada, não será gerado lançamento para o mesmo.
- Caso aconteça a necessidade de contabilização de uma nota fiscal a prazo, mas o CFOP somente possuir configuração para operações a vista, a regra a vista será utilizada.