O que é a ECF, obrigatoriedade e prazo?
Situação: Como exportar a ECF do Sistema Rumo?
Motivo: A ECF será transmitida anualmente ao Sistema Pública de Escrituração Digital (Sped) até o último dia útil do mês de Julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se referida.
- Para realizar a exportação do arquivo ECF no sistema, acesse o menu Apoio » Exportar » Contabilidade » ECF.
Data Inicial e Final: Período do arquivo a ser exportado;
Período de Apuração: Trimestral ou Anual;
Situação Inicial: Normal (Início, primeiro dia do ano, ou Início da obrigatoriedade durante o ano);
Situação Especial: Normal, Extinção, Fusão, Desenq. Imune/Isenta, Inclusão no Simples;
Data Sit. Especial: Data que iniciou a situação Especial;
Obrigada à ECD: É obrigatório a recuperação da ECD se marcar "Sim";
Método Aval. dos Estoques: Custo Médio, PEPS, Arbitramento, Custo Específico, Val. Real. Líquido, Inventário, Não há e Outros;
Retificadora: Quando se trata de uma retificação do Arquivo;
Hash da ECF Retificadora: Número do Recibo da ECF Anterior.
As opções baixo serão selecionadas conforme a atividade da empresa. Após isso clique no botão Executar para gerar o arquivo.
- ECF Empresas Imunes e Isentas
A empresa que é Imune ou Isenta deve realizar algumas parametrizações no sistema. Acessando o cadastro da empresa é necessário informar a Qualificação PJ e o Tipo PJ Imune ou Isenta sendo disponibilizado as opções que se enquadra nesta situação.
Após esta configuração é necessário acessar a Aba 3-Fiscal no Enquadramento Federal e informar o Regime Federal desta empresa, sendo Imune ou Isenta.
- Importar arquivo no PVA
Clique no segundo ícone para importar ou pelo acesse o menu Arquivos » Importar. Selecione o arquivo e clique em Abrir.
- Validação ECF
A validação pode ser realizada pelo menu Escrituração » Validar ECF ou Clique no ícone conforme a imagem abaixo destaca.
- Recuperação ECD
A Recuperação pode ser realizada pelo menu Escrituração » Recuperar dados da ECD ou Clique no ícone conforme a imagem abaixo destaca.
Na sequencia o PVA mostrará essa tela, clique no botão Localizar para buscar o arquivo, selecione a escrituração e clique no botão OK.
(Dica: Para evitar possíveis retificações da ECD, orientamos a assinar a ECD e não transmiti-la. Antes de transmiti-la, gere a ECF e faça a recuperação da ECD assinada. Desta forma, poderá ser feita a validação e verificação na ECF de informações que podem estar divergentes entre os arquivos. Caso existam, poderão ser feitos os ajustes no sistema, gerar a ECD novamente, sem a necessidade de retificar o arquivo, pois ele ainda não foi transmitido).
O PVA mostrará o Seguinte Aviso "Os dados atuais do mapeamento e balanço e/ou DRE serão sobrepostos. Confirma a sobreposição?" Clique em Sim.
Após a Recuperação visualizará a mensagem de Dados de ECDs recuperados com sucesso.
Valide o arquivo novamente para verificar se não existe nenhuma divergência entre o arquivo da ECF com a ECD recuperada.
O próximo passo será a realização da ECF do ano anterior. Para validar poderá clicar no ícone conforme a imagem abaixo destaca ou acessar o menu Escrituração » Recuperar ECF anterior.
Clique no botão Localizar para selecionar o arquivo, selecione quais registros deseja recuperar da sua ECF anterior, após a marcação clique no botão Recuperar.
Após a recuperação Valide o arquivo novamente, tendo o arquivo validado poderá seguir os próximos passos.
Erros e Advertências ao validar a ECF